Таблица 1 Демография
  Население (в млн. чел.) ВВП (в евро) на душу населения  Доступ в Интернет (в %)
Россия  501 34222 67.3
Европейский Союз (ЕС)  453 37315 65.7
Остальная часть мира 3504   5390 23.8

Таблица 2 Стоимость маркетинговых исследований
Информация о долях рынка 5000 руб.
Информация о деятельности конкурентов 7500 руб.

Таблица 3 Затраты на агентов (Россия, Интернет) и дистрибьюторов (ЕС).
Минимальное квартальное вознагрждение агента/дистрибьютора 5000 руб.
Расходы на заключение контракта с агентом/дистрибьютором 7500 руб.
Расходы на расторжение контракта с агентом/дистрибьютором 5000 руб.

Таблица 4 Затраты на Интернет
Сервисный сбор провайдера (% от продаж) 3%
Вступительный взнос за присоединение к Интернтет-провайдеру 7500 руб.
Ежеквартальные расходы на 1 порт 1000 руб.
Затраты на прекращение Интернет-деятельности 5000 руб.

Таблица 5 Параметры производства 1 ед. продукции
  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Время, необходимое для изготовления деталей  60 мин. 75 мин. 120 мин.
Минимальное время, необходимое для сборки 100 мин. 150 мин. 300 мин.
Расход сырья 1 шт. 2 шт. 3 шт.

Таблица 6 Затраты на техобслуживание станков
Стоимость 1 часа техобслуживания 1 станка 85 руб.
Стоимость 1 часа сверхурочного техобслуживания 1 станка
175 руб.

Таблица 7 Параметры работы станков
(в зависимости от количества смен)
Количество смен Максимальное количество часов работы станка в квартал Количество неквалифицированных работников на каждый станок
1 576 4
2 1068 8
3 1602 12

Таблица 8 Стоимость продукции, списанной на лом
  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Стоимость единицы списанной продукции 40 руб. 80 руб. 120 руб.

Таблица 9 Затраты на гарантийное обслуживание
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Затраты на подрядчика по обслуживанию на 1 ед. продукции 60 руб. 150 руб. 250 руб.

Таблица 10 Затраты на производство
Контроль за сменой (за каждую смену) 12 500 руб.
Накладные расходы на единицу оборудования 3500 руб.
Эксплуатационные расходы на 1 машино-час 8 руб.
Расходы на планирование поставок, за 1 ед. продукции 1 руб.
Затраты отдела контроля качества за 1 ед. 1 руб.

Таблица 11 Вместительность контейнера
  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Вместительность одного контейнера (в количестве продукции) 500 250 125
Примечание: допускается смешанный груз, т.е. 1 ед. Продукта 3 = 2 ед. Продукта 2 = 4 ед. Продукта 1

Таблица 12 Транспортные издержки
Ежедневные затраты на аренду контейнера 650 руб.
Расстояние до отгрузочного порта в Евросоюзе 250 км
Плата за доставку контейнера в Евросоюз 8000 руб.
Расстояние до Интернет-агента 150 км
Расстояние, которое может проезжать транспортное средство за 1 день 400 км

Таблица 13 Затраты на хранение и закупку
Затраты на содержание отдела закупок 7 500 руб.
Стоимость сырья, закупленного автоматически СПОТ-цена плюс 10%
Стоимость премиальных материалов СПОТ-цена плюс 50%
Расходы на хранение сырья на внешнем арендованном складе (за 1 ед.) 2,50 руб.
Расходы на хранение полуфабрикатов на внешнем арендованном складе (за 1 ед.) 3 руб.
Расходы на хранение товара у российских агентов и у интернет-агента 3,50 руб.
Расходы на хранение товара у дистрибьюторов Евросоюза € 4

Таблица 14 Метод расчёта средних остатков на складе и средней задолженности
0,5 x (значение на начало отчётного квартала + значение на конец отчётного квартала)

Таблица 15 Затраты на отдел персонала
  Найм Увольнение Повышение квалификации
Квалифицированные сборщики  2000 руб.  5000 руб.  8500 руб.
Неквалифицированные механики  1000 руб.  2000 руб. n/a
Тренер  1000 руб. за тренинг-день

Таблица 16 Максимальное количество рабочих часов и премии за сменность
Количество смен Количество часов на работника по основной ставке Количество часов на работника по ставке на субботу (+ 50%) Количество часов на работника по ставке на воскресенье
(+ 100%)
Премии механикам всех смен
1 420 + 84 + 72 0
2 420 + 42 + 72 1/3
3 420 + 42 + 72 2/3

Таблица 17 Минимальные зарплаты и рабочие часы
Минимальное количество оплачиваемых часов неквалифицированного оператора в квартал 360
Часы забастовки квалифицированного сборщика в неделю 48
Минимальное количество рабочих часов квалифицированного сборщика в квартал 0
Минимальная почасовая ставка квалифицированного сборщика 9 руб.
Отношение уровня ставки неквалифицированного оператора машин к ставке квалифицированного сборщика 65 %

Таблица 18 Затраты на оборудование
Стоимость одного станка 300 000 руб.
Норма амортизации оборудования в квартал 2.50 %
Сбор за вывод из эксплуатации 60 000 руб.

Таблица 19 Порядок расчёта финансовых лимитов
Лимит овердрафта 50% стоимости недвижимости (земля+постройки) + материальные запасы (сырьё+полуфабрикаты+товары)
плюс 90% дебиторской задолженности
минус 100% кредиторской задолженности и задолженности по налогам
Кредитоспособность 50% (цена акций x акций в обращении)
минус срочные кредиты и лимит овердрафта
Платёжеспособность Кредитоспособность + денежные средства и их эквиваленты
Примечание: Все значения берутся из Управленческого отчёта за последний квартал. Если любой из лимитов при расчёте оказывается меньше ноля, то принимается значение ноль.

Таблица 20 Финансовые параметры
Затраты на осуществление транзакции в России и Евросоюзе (за 1 ед. продукции)
1 руб.
Эквайринг в Интернете (за 1 ед. продукции) 1 руб.
Расходы на содержание цеха (за 1 кв. метр) 20 руб. за кв. м.
Ставка налога на прибыль (в год) 30 %
Годовые процентные ставки:  (рассчитываются от базовой ставки (БС), равной учётной ставке российского Центробанка)
  Срочные депозиты БС
  Овердрафт БС плюс 4%
  Необеспеченный кредит БС плюс 10%
  Долгосрочный кредит Фиксированная ставка 10%

Таблица 21 Стоимостная оценка запасов материалов, полуфабрикатов и готовой продукции
Запасы материалов 90% от наименьшей из цен на сырьё (наименьшая выбирается из СПОТ-цены и цен фьючерсных контрактов), умножается на количество сырья; учитываются как складские запасы, так и заказанные к доставке материалы
Запасы полуфабрикатов По цене покупки. Диапазон цен указывается в Управленческом отчёте. Точная цена определяется долей премиальных материалов в продукции.
Товарные запасы Количество каждого вида продукции умножается на 110% от себестоимости, рассчитанной следующим образом:
  • Затраты на материалы, себестоимость которых рассчитана так, как указано выше, с поправкой на премиальные материалы;
  • плюс (65% базовой ставки зарплаты + премия за сменность) х 4 х время работы оборудования
  • плюс базовая ставка зарплаты х время сборки
Примечание: Если какие-либо запасы были перенесены из позапрошлого квартала в прошлый квартал, то используется средневзвешенная оценка от складских запасов на начало и на конец прошлого квартала.

Таблица 22 Параметры страховых планов
Номер страхового плана Безусловная франшиза
(взятый на себя риск)
Страховая премия
0 (страховка отсутствует) 100 % НЕТ
1 0.1 % 0.60 %
2 0.2 % 0.35 %
3 0.3 % 0.20 %
4 0.4 % 0.10 %
Примечание: База для расчёта франшизы и премии рассчитывается как:
установленный процент от суммы внеоборотных активов и материальных запасов (материалы+полуфабрикаты+товары).

Таблица 23 Плановые периоды возврата дебиторской задолженности
Интернет 0 дней (мгновенная оплата кредитной картой)
Россия 60 дней
Евросоюз 90 дней

Таблица 24 Срок и объёмы погашения кредиторской задолженности
СТАТЬИ РАСХОДОВ КОМПАНИИ

Если расходы совершаются в следующем квартале, то погашение задолженности по статьям расходов происходит:
В следующем квартале В квартале после следующего
Реклама   100 %
Интернет-провайдер 100 %  
Агенты и дистрибьюторы 100 %  
Гарантийное обслуживание   100 %
Развитие веб-сайта   100 %
Затраты на персонал 100 %  
Техобслуживание   100 %
Складирование   100 %
Маркетинговые исследования   100 %
Страхование 100 %  
Прочие накладные расходы 100 %  
Материалы и полуфабрикаты * 50 % 50 %
Транспорт   100 %
Капитальные затраты (на станки и строительство цеха) 100 %  
Процент (уплаченный или полученный) 100 %  
* 50% закупленных материалов (как СПОТ, так и по фьючерсным контрактам) и полуфабрикатов оплачиываются в следующем квартале, а ещё 50% оплачиваются в квартале, после следующего. Изменение процентной ставки не влияет на второй платёж.

Таблица 25 Мощность веб-сайта
Примечание: Посещаемость Вашего веб-сайта будет меняться каждый час в течение дня. Если Вы не можете предоставить быстрое и эффективное обслуживание посетителям в час-пик, то имидж Вашей компании будет резко снижаться. Данная Таблица предоставляет информацию о взаимосвязи между количеством портов и мощностью сайта.
Количество портов 1 2 5 10 20 50
Максимальная теоретическая мощность (посещений в час) 12 24 60 120 240 600
Практическая мощность (посещений в час) 2 7 31 81 190 537

Таблица 26 Пространственные ограничения
Использование земли (максимальное) 80%
Использование площади цеха (максимальное) 75%
Изготовление деталей (площадь на 1 станок) 25 кв. м.
Сборка (площадь 1 рабочего места сборщика) 10 кв. м.
Запасы материалов (на 1000 шт.) 5 кв. м.
Запасы полуфабрикатов: Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
(кв. м. за 1 ед. полуфабрикатов)
0,25 0,5 1

Таблица 27 Углеродный след (CO2e)
Отопление и освещение цеха
(за 1 кв. м.)
50 кВт*ч 9.50 кг
Изготовление деталей
(за 1 машино-час)
6 кВт*ч 3.12 кг
Сборка
(за 1 рабочий час сборщика)
1 кВт*ч 0.52 кг

Таблица 28
Диапазон решений и значения по умолчанию
Единицы измерения Минимум Максимум По умолчанию
Реклама тыс. руб. 0 99 Прошлое значение
Цены на продукцию руб. 0 999 Прошлое зн.
Отгрузка в Россию
Отгрузка в ЕС
Отгрузка в Интернет
число -999
0
-999
9999 Прошлое зн.
Введение разработок Да/Нет 0 1 0
НИОКР тыс. руб. 0 99 Прошлое зн.
Сборка 1 продукта
Сборка 2 продукта
Сборка 3 продукта
минуты 100
150
300
999 Прошлое зн.
Премиальные материалы % 0 100 Прошлое зн.
Подряд на полуфабрикаты число 0 9999 0
Agents/distributors wanted число 0 99 Прошлое зн.
Квартальное возраграждение тыс. руб. 5 99 Прошлое зн.
Комиссия агентов/дистрибьюторов % 0 99 Прошлое зн.
Покупка материалов тыс. шт. 0 99 0
Техобслуживание часы 0 99 Прошлое зн.
Количество смен число 1 3 Прошлое зн.
Количество интернет-портов число 0 99 Прошлое зн.
Развитие веб-сайта тыс. руб. 0 999 Прошлое зн.
Найм сборщиков число -9 99 0
Повышенеи квалификации механиков число 0 9 0
Базовая ставка заработной платы копейки 900 9999 Прошлое зн.
Управленческий бюджет тыс. руб. 30 999 Прошлое зн.
Тренер тренинг-дни 0 60 Прошлое зн.
Эмиссия/выкуп акций тыс. шт. -999 999 0
Дивиденды % 0 99 0
Долгосрочный кредит Тыс. руб. 0 9999 0
Срочный депозит Тыс. руб. -999 9999 0
Покупка и продажа станков число 0 99 0
Строительство цеха кв. м. 0 9999 0
Страховой план число 0 4 Прошлое зн.
Маркетинговые исследования Да/Нет 0 1 Прошлое зн.