Таблица 1 Демография
  Население (в млн. чел.) ВВП (в долларах) на душу населения  Доступ в Интернет (в %)
ЕАЭС  501 34222 67.3
АСЕАН  453 37315 65.7
Остальная часть мира 3504   5390 23.8

Таблица 2 Стоимость маркетинговых исследований
Информация о долях рынка 5000 ерз.
Информация о деятельности конкурентов 7500 ерз.

Таблица 3 Затраты на агентов (ЕАЭС, Интернет) и дистрибьюторов (АСЕАН).
Минимальное квартальное вознагрждение агента/дистрибьютора 5000 ерз.
Расходы на заключение контракта с агентом/дистрибьютором 7500 ерз.
Расходы на расторжение контракта с агентом/дистрибьютором 5000 ерз.

Таблица 4 Затраты на Интернет
Сервисный сбор провайдера (% от продаж) 3%
Вступительный взнос за присоединение к Интернтет-провайдеру 7500 ерз.
Ежеквартальные расходы на 1 порт 1000 ерз.
Затраты на прекращение Интернет-деятельности 5000 ерз.

Таблица 5 Параметры производства 1 ед. продукции
  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Время, необходимое для изготовления деталей  60 мин. 75 мин. 120 мин.
Минимальное время, необходимое для сборки 100 мин. 150 мин. 300 мин.
Расход сырья 1 шт. 2 шт. 3 шт.

Таблица 6 Затраты на техобслуживание станков
Стоимость 1 часа техобслуживания 1 станка 85 ерз.
Стоимость 1 часа сверхурочного техобслуживания 1 станка
175 ерз.

Таблица 7 Параметры работы станков
(в зависимости от количества смен)
Количество смен Максимальное количество часов работы станка в квартал Количество неквалифицированных работников на каждый станок
1 576 4
2 1068 8
3 1602 12

Таблица 8 Стоимость продукции, списанной на лом
  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Стоимость единицы списанной продукции 40 ерз. 80 ерз. 120 ерз.

Таблица 9 Затраты на гарантийное обслуживание
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Затраты на подрядчика по обслуживанию на 1 ед. продукции 60 ерз. 150 ерз. 250 ерз.

Таблица 10 Затраты на производство
Контроль за сменой (за каждую смену) 12 500 ерз.
Накладные расходы на единицу оборудования 3500 ерз.
Эксплуатационные расходы на 1 машино-час 8 ерз.
Расходы на планирование поставок, за 1 ед. продукции 1 ерз.
Затраты отдела контроля качества за 1 ед. 1 ерз.

Таблица 11 Вместительность контейнера
  Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Вместительность одного контейнера (в количестве продукции) 500 250 125
Примечание: допускается смешанный груз, т.е. 1 ед. Продукта 3 = 2 ед. Продукта 2 = 4 ед. Продукта 1

Таблица 12 Транспортные издержки
Ежедневные затраты на аренду контейнера 650 ерз.
Расстояние до отгрузочного порта в АСЕАН 250 км
Плата за доставку контейнера в АСЕАН 8000 ерз.
Расстояние до Интернет-агента 150 км
Расстояние, которое может проезжать транспортное средство за 1 день 400 км

Таблица 13 Затраты на хранение и закупку
Затраты на содержание отдела закупок 7 500 ерз.
Стоимость сырья, закупленного автоматически СПОТ-цена плюс 10%
Стоимость премиальных материалов СПОТ-цена плюс 50%
Расходы на хранение сырья на внешнем арендованном складе (за 1 ед.) 2,50 ерз.
Расходы на хранение полуфабрикатов на внешнем арендованном складе (за 1 ед.) 3 ерз.
Расходы на хранение товара у агентов в ЕАЭС и у интернет-агента 3,50 ерз.
Расходы на хранение товара у дистрибьюторов АСЕАН € 4

Таблица 14 Метод расчёта средних остатков на складе и средней задолженности
0,5 x (значение на начало отчётного квартала + значение на конец отчётного квартала)

Таблица 15 Затраты на отдел персонала
  Найм Увольнение Повышение квалификации
Квалифицированные сборщики  2000 ерз.  5000 ерз.  8500 ерз.
Неквалифицированные механики  1000 ерз.  2000 ерз. n/a
Тренер  1000 ерз. за тренинг-день

Таблица 16 Максимальное количество рабочих часов и премии за сменность
Количество смен Количество часов на работника по основной ставке Количество часов на работника по ставке на субботу (+ 50%) Количество часов на работника по ставке на воскресенье
(+ 100%)		 Премии механикам всех смен
1 420 + 84 + 72 0
2 420 + 42 + 72 1/3
3 420 + 42 + 72 2/3

Таблица 17 Минимальные зарплаты и рабочие часы
Минимальное количество оплачиваемых часов неквалифицированного оператора в квартал 360
Часы забастовки квалифицированного сборщика в неделю 48
Минимальное количество рабочих часов квалифицированного сборщика в квартал 0
Минимальная почасовая ставка квалифицированного сборщика 9 ерз.
Отношение уровня ставки неквалифицированного оператора машин к ставке квалифицированного сборщика 65 %

Таблица 18 Затраты на оборудование
Стоимость одного станка 300 000 ерз.
Норма амортизации оборудования в квартал 2.50 %
Сбор за вывод из эксплуатации 60 000 ерз.

Таблица 19 Порядок расчёта финансовых лимитов
Лимит овердрафта 50% стоимости недвижимости (земля+постройки) + материальные запасы (сырьё+полуфабрикаты+товары)
плюс 90% дебиторской задолженности
минус 100% кредиторской задолженности и задолженности по налогам
Кредитоспособность 50% (цена акций x акций в обращении)
минус срочные кредиты и лимит овердрафта
Платёжеспособность Кредитоспособность + денежные средства и их эквиваленты
Примечание: Все значения берутся из Управленческого отчёта за последний квартал. Если любой из лимитов при расчёте оказывается меньше ноля, то принимается значение ноль.

Таблица 20 Финансовые параметры
Затраты на осуществление транзакции в ЕАЭС и АСЕАН (за 1 ед. продукции)
 1 ерз.
Эквайринг в Интернете (за 1 ед. продукции) 1 ерз.
Расходы на содержание цеха (за 1 кв. метр) 20 ерз. за кв. м.
Ставка налога на прибыль (в год) 30 %
Годовые процентные ставки:  (рассчитываются от базовой ставки (БС), равной учётной ставке евразийского Центробанка)
  Срочные депозиты БС
  Овердрафт БС плюс 4%
  Необеспеченный кредит БС плюс 10%
  Долгосрочный кредит Фиксированная ставка 10%

Таблица 21 Стоимостная оценка запасов материалов, полуфабрикатов и готовой продукции
Запасы материалов 90% от наименьшей из цен на сырьё (наименьшая выбирается из СПОТ-цены и цен фьючерсных контрактов), умножается на количество сырья; учитываются как складские запасы, так и заказанные к доставке материалы
Запасы полуфабрикатов По цене покупки. Диапазон цен указывается в Управленческом отчёте. Точная цена определяется долей премиальных материалов в продукции.
Товарные запасы Количество каждого вида продукции умножается на 110% от себестоимости, рассчитанной следующим образом:
  • Затраты на материалы, себестоимость которых рассчитана так, как указано выше, с поправкой на премиальные материалы;
  • плюс (65% базовой ставки зарплаты + премия за сменность) х 4 х время работы оборудования
  • плюс базовая ставка зарплаты х время сборки
Примечание: Если какие-либо запасы были перенесены из позапрошлого квартала в прошлый квартал, то используется средневзвешенная оценка от складских запасов на начало и на конец прошлого квартала.

Таблица 22 Параметры страховых планов
Номер страхового плана Безусловная франшиза
(взятый на себя риск) 		Страховая премия
0 (страховка отсутствует) 100 % НЕТ
1 0.1 % 0.60 %
2 0.2 % 0.35 %
3 0.3 % 0.20 %
4 0.4 % 0.10 %
Примечание: База для расчёта франшизы и премии рассчитывается как:
установленный процент от суммы внеоборотных активов и материальных запасов (материалы+полуфабрикаты+товары).

Таблица 23 Плановые периоды возврата дебиторской задолженности
Интернет 0 дней (мгновенная оплата кредитной картой)
ЕАЭС 60 дней
АСЕАН 90 дней

Таблица 24 Срок и объёмы погашения кредиторской задолженности
СТАТЬИ РАСХОДОВ КОМПАНИИ

 Если расходы совершаются в следующем квартале, то погашение задолженности по статьям расходов происходит:
В следующем квартале В квартале после следующего
Реклама   100 %
Интернет-провайдер 100 %  
Агенты и дистрибьюторы 100 %  
Гарантийное обслуживание   100 %
Развитие веб-сайта   100 %
Затраты на персонал 100 %  
Техобслуживание   100 %
Складирование   100 %
Маркетинговые исследования   100 %
Страхование 100 %  
Прочие накладные расходы 100 %  
Материалы и полуфабрикаты * 50 % 50 %
Транспорт   100 %
Капитальные затраты (на станки и строительство цеха) 100 %  
Процент (уплаченный или полученный) 100 %  
* 50% закупленных материалов (как СПОТ, так и по фьючерсным контрактам) и полуфабрикатов оплачиываются в следующем квартале, а ещё 50% оплачиваются в квартале, после следующего. Изменение процентной ставки не влияет на второй платёж.

Таблица 25 Мощность веб-сайта
Примечание: Посещаемость Вашего веб-сайта будет меняться каждый час в течение дня. Если Вы не можете предоставить быстрое и эффективное обслуживание посетителям в час-пик, то имидж Вашей компании будет резко снижаться. Данная Таблица предоставляет информацию о взаимосвязи между количеством портов и мощностью сайта.
Количество портов 1 2 5 10 20 50
Максимальная теоретическая мощность (посещений в час) 12 24 60 120 240 600
Практическая мощность (посещений в час) 2 7 31 81 190 537

Таблица 26 Пространственные ограничения
Использование земли (максимальное) 80%
Использование площади цеха (максимальное) 75%
Изготовление деталей (площадь на 1 станок) 25 кв. м.
Сборка (площадь 1 рабочего места сборщика) 10 кв. м.
Запасы материалов (на 1000 шт.) 5 кв. м.
Запасы полуфабрикатов: Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
(кв. м. за 1 ед. полуфабрикатов)
 0,25 0,5 1

Таблица 27 Углеродный след (CO2e)
Отопление и освещение цеха
(за 1 кв. м.) 		50 кВт*ч 9.50 кг
Изготовление деталей
(за 1 машино-час) 		6 кВт*ч 3.12 кг
Сборка
(за 1 рабочий час сборщика) 		1 кВт*ч 0.52 кг

Таблица 28
Диапазон решений и значения по умолчанию		 Единицы измерения Минимум Максимум По умолчанию
Реклама тыс. ерз. 0 99 Прошлое значение
Цены на продукцию ерз. 0 999 Прошлое зн.
Отгрузка в ЕАЭС
Отгрузка в АСЕАН
Отгрузка в Интернет 		число -999
0
-999		 9999 Прошлое зн.
Введение разработок Да/Нет 0 1 0
НИОКР тыс. ерз. 0 99 Прошлое зн.
Сборка 1 продукта
Сборка 2 продукта
Сборка 3 продукта 		минуты 100
150
300 		999 Прошлое зн.
Премиальные материалы % 0 100 Прошлое зн.
Подряд на полуфабрикаты число 0 9999 0
Agents/distributors wanted число 0 99 Прошлое зн.
Квартальное возраграждение тыс. ерз. 5 99 Прошлое зн.
Комиссия агентов/дистрибьюторов % 0 99 Прошлое зн.
Покупка материалов тыс. шт. 0 99 0
Техобслуживание часы 0 99 Прошлое зн.
Количество смен число 1 3 Прошлое зн.
Количество интернет-портов число 0 99 Прошлое зн.
Развитие веб-сайта тыс. ерз. 0 999 Прошлое зн.
Найм сборщиков число -9 99 0
Повышенеи квалификации механиков число 0 9 0
Базовая ставка заработной платы копейки 900 9999 Прошлое зн.
Управленческий бюджет тыс. ерз. 30 999 Прошлое зн.
Тренер тренинг-дни 0 60 Прошлое зн.
Эмиссия/выкуп акций тыс. шт. -999 999 0
Дивиденды % 0 99 0
Долгосрочный кредит Тыс. ерз. 0 9999 0
Срочный депозит Тыс. ерз. -999 9999 0
Покупка и продажа станков число 0 99 0
Строительство цеха кв. м. 0 9999 0
Страховой план число 0 4 Прошлое зн.
Маркетинговые исследования Да/Нет 0 1 Прошлое зн.